パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,028,282 | 44,030,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,332,443,633 | 2,878,547,618 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 3,386,471,927 | 2,932,578,115 |
| 資産の部合計 | 3,386,471,927 | 2,932,578,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,048,290 | 19,864,120 |
| 未払解約金 | 15,566,893 | 9,922,106 |
| 未払受託者報酬 | 423,206 | 363,083 |
| 未払委託者報酬 | 9,250,118 | 7,935,930 |
| 流動負債計 | 46,288,507 | 38,085,239 |
| 負債の部合計 | 46,288,507 | 38,085,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,209,658,035 | 3,972,824,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -869,474,615 | -1,078,331,288 |
| （分配準備積立金） | 222,881,062 | 234,904,791 |
| 元本等合計 | 3,340,183,420 | 2,894,492,876 |
| 純資産の部合計 | 3,340,183,420 | 2,894,492,876 |
| 負債・純資産合計 | 3,386,471,927 | 2,932,578,115 |
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