パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,030,485 | 42,302,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,878,547,618 | 2,452,889,330 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 |
| 資産の部合計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,864,120 | 18,935,712 |
| 未払解約金 | 9,922,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 363,083 | 318,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,935,930 | 6,969,438 |
| 未払利息 | － | 63 |
| 流動負債計 | 38,085,239 | 26,224,075 |
| 負債の部合計 | 38,085,239 | 26,224,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,824,164 | 3,787,142,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,078,331,288 | -1,318,174,478 |
| （分配準備積立金） | 234,904,791 | 235,956,881 |
| 元本等合計 | 2,894,492,876 | 2,468,968,086 |
| 純資産の部合計 | 2,894,492,876 | 2,468,968,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,578,115 | 2,495,192,161 |
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