パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,302,831 | 33,297,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,452,889,330 | 2,292,992,161 |
| 流動資産計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 |
| 資産の部合計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,935,712 | 17,697,419 |
| 未払解約金 | － | 1,387,730 |
| 未払受託者報酬 | 318,862 | 284,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,969,438 | 6,219,075 |
| 未払利息 | 63 | 45 |
| 流動負債計 | 26,224,075 | 25,588,804 |
| 負債の部合計 | 26,224,075 | 25,588,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,787,142,564 | 3,539,483,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,318,174,478 | -1,238,783,357 |
| （分配準備積立金） | 235,956,881 | 228,387,057 |
| 元本等合計 | 2,468,968,086 | 2,300,700,530 |
| 純資産の部合計 | 2,468,968,086 | 2,300,700,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,192,161 | 2,326,289,334 |
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