パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,297,173 | 28,689,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,292,992,161 | 2,186,124,535 |
| 流動資産計 | 2,326,289,334 | 2,214,814,345 |
| 資産の部合計 | 2,326,289,334 | 2,214,814,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,697,419 | 15,866,996 |
| 未払解約金 | 1,387,730 | 984,771 |
| 未払受託者報酬 | 284,535 | 269,394 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,075 | 5,888,194 |
| 未払利息 | 45 | 39 |
| 流動負債計 | 25,588,804 | 23,009,394 |
| 負債の部合計 | 25,588,804 | 23,009,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,539,483,887 | 3,173,399,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,238,783,357 | -981,594,297 |
| （分配準備積立金） | 228,387,057 | 223,280,353 |
| 元本等合計 | 2,300,700,530 | 2,191,804,951 |
| 純資産の部合計 | 2,300,700,530 | 2,191,804,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,326,289,334 | 2,214,814,345 |
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