パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,689,810 | 28,240,844 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,124,535 | 2,028,288,554 |
| 流動資産計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 |
| 資産の部合計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,866,996 | 14,912,064 |
| 未払解約金 | 984,771 | 3,320,265 |
| 未払受託者報酬 | 269,394 | 275,683 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,194 | 6,025,519 |
| 未払利息 | 39 | 38 |
| 流動負債計 | 23,009,394 | 24,533,569 |
| 負債の部合計 | 23,009,394 | 24,533,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,173,399,248 | 2,982,412,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -981,594,297 | -950,417,101 |
| （分配準備積立金） | 223,280,353 | 217,921,674 |
| 元本等合計 | 2,191,804,951 | 2,031,995,829 |
| 純資産の部合計 | 2,191,804,951 | 2,031,995,829 |
| 負債・純資産合計 | 2,214,814,345 | 2,056,529,398 |
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