パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,240,844 | 28,392,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,288,554 | 1,721,670,102 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 |
| 資産の部合計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,912,064 | 13,602,634 |
| 未払解約金 | 3,320,265 | 26,685,587 |
| 未払受託者報酬 | 275,683 | 226,791 |
| 未払委託者報酬 | 6,025,519 | 4,956,914 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 流動負債計 | 24,533,569 | 45,471,964 |
| 負債の部合計 | 24,533,569 | 45,471,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,982,412,930 | 2,720,526,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -950,417,101 | -1,000,935,944 |
| （分配準備積立金） | 217,921,674 | 200,451,038 |
| 元本等合計 | 2,031,995,829 | 1,719,591,037 |
| 純資産の部合計 | 2,031,995,829 | 1,719,591,037 |
| 負債・純資産合計 | 2,056,529,398 | 1,765,063,001 |
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