パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,392,899 | 20,050,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,670,102 | 1,487,255,346 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 |
| 資産の部合計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,602,634 | 12,442,021 |
| 未払解約金 | 26,685,587 | 1,151,047 |
| 未払受託者報酬 | 226,791 | 195,523 |
| 未払委託者報酬 | 4,956,914 | 4,273,618 |
| 未払利息 | 38 | 27 |
| 流動負債計 | 45,471,964 | 18,062,236 |
| 負債の部合計 | 45,471,964 | 18,062,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,526,981 | 2,488,404,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,000,935,944 | -999,160,561 |
| （分配準備積立金） | 200,451,038 | 182,418,625 |
| 元本等合計 | 1,719,591,037 | 1,489,243,719 |
| 純資産の部合計 | 1,719,591,037 | 1,489,243,719 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,063,001 | 1,507,305,955 |
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