パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,050,609 | 21,674,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,255,346 | 1,380,056,201 |
| 流動資産計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 |
| 資産の部合計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,442,021 | 11,672,146 |
| 未払解約金 | 1,151,047 | 1,156,498 |
| 未払受託者報酬 | 195,523 | 186,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,273,618 | 4,068,816 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| 流動負債計 | 18,062,236 | 17,083,646 |
| 負債の部合計 | 18,062,236 | 17,083,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,488,404,280 | 2,334,429,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,160,561 | -949,782,518 |
| （分配準備積立金） | 182,418,625 | 174,192,214 |
| 元本等合計 | 1,489,243,719 | 1,384,646,852 |
| 純資産の部合計 | 1,489,243,719 | 1,384,646,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,305,955 | 1,401,730,498 |
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