パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,674,297 | 15,857,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,056,201 | 1,301,793,169 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 |
| 資産の部合計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,672,146 | 10,847,106 |
| 未払解約金 | 1,156,498 | 6,249,461 |
| 未払受託者報酬 | 186,157 | 172,470 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,816 | 3,769,650 |
| 未払利息 | 29 | 21 |
| 流動負債計 | 17,083,646 | 21,038,708 |
| 負債の部合計 | 17,083,646 | 21,038,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,334,429,370 | 2,169,421,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,782,518 | -862,809,486 |
| （分配準備積立金） | 174,192,214 | 165,233,922 |
| 元本等合計 | 1,384,646,852 | 1,306,611,715 |
| 純資産の部合計 | 1,384,646,852 | 1,306,611,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,730,498 | 1,327,650,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
