パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,857,254 | 20,699,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,793,169 | 1,099,561,303 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 |
| 資産の部合計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,847,106 | 10,231,739 |
| 未払解約金 | 6,249,461 | 2,528,003 |
| 未払受託者報酬 | 172,470 | 136,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,769,650 | 2,974,436 |
| 未払利息 | 21 | 28 |
| 流動負債計 | 21,038,708 | 15,870,295 |
| 負債の部合計 | 21,038,708 | 15,870,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,421,201 | 2,046,347,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,809,486 | -941,957,472 |
| （分配準備積立金） | 165,233,922 | 158,028,808 |
| 元本等合計 | 1,306,611,715 | 1,104,390,403 |
| 純資産の部合計 | 1,306,611,715 | 1,104,390,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,650,423 | 1,120,260,698 |
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