パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,699,395 | 14,021,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,561,303 | 1,077,972,942 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 |
| 資産の部合計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,231,739 | 9,790,785 |
| 未払解約金 | 2,528,003 | 1,667,359 |
| 未払受託者報酬 | 136,089 | 138,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,436 | 3,034,107 |
| 未払利息 | 28 | 19 |
| 流動負債計 | 15,870,295 | 14,631,087 |
| 負債の部合計 | 15,870,295 | 14,631,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,046,347,875 | 1,958,157,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,957,472 | -870,793,847 |
| （分配準備積立金） | 158,028,808 | 149,802,284 |
| 元本等合計 | 1,104,390,403 | 1,087,363,228 |
| 純資産の部合計 | 1,104,390,403 | 1,087,363,228 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,260,698 | 1,101,994,315 |
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