パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,021,373 | 17,488,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,972,942 | 1,013,095,332 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 |
| 資産の部合計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,790,785 | 9,051,653 |
| 未払解約金 | 1,667,359 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,817 | 131,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,034,107 | 2,884,206 |
| 未払利息 | 19 | 23 |
| 流動負債計 | 14,631,087 | 12,067,841 |
| 負債の部合計 | 14,631,087 | 12,067,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,157,075 | 1,810,330,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,793,847 | -791,814,979 |
| （分配準備積立金） | 149,802,284 | 134,941,718 |
| 元本等合計 | 1,087,363,228 | 1,018,515,709 |
| 純資産の部合計 | 1,087,363,228 | 1,018,515,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,101,994,315 | 1,030,583,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
