パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,488,218 | 15,779,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,095,332 | 929,155,296 |
| 流動資産計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 |
| 資産の部合計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,051,653 | 8,515,184 |
| 未払解約金 | － | 5,389,210 |
| 未払受託者報酬 | 131,959 | 119,145 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,206 | 2,604,150 |
| 未払利息 | 23 | 21 |
| 流動負債計 | 12,067,841 | 16,627,710 |
| 負債の部合計 | 12,067,841 | 16,627,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,810,330,688 | 1,703,036,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -791,814,979 | -774,730,339 |
| （分配準備積立金） | 134,941,718 | 123,951,092 |
| 元本等合計 | 1,018,515,709 | 928,306,636 |
| 純資産の部合計 | 1,018,515,709 | 928,306,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,583,550 | 944,934,346 |
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