パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,779,050 | 23,101,784 |
| 親投資信託受益証券 | 929,155,296 | 808,564,069 |
| 流動資産計 | 944,934,346 | 831,665,853 |
| 資産の部合計 | 944,934,346 | 831,665,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,515,184 | 7,741,843 |
| 未払解約金 | 5,389,210 | 1,130,898 |
| 未払受託者報酬 | 119,145 | 109,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,150 | 2,394,811 |
| 未払利息 | 21 | 31 |
| 流動負債計 | 16,627,710 | 11,377,152 |
| 負債の部合計 | 16,627,710 | 11,377,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,703,036,975 | 1,548,368,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -774,730,339 | -728,079,931 |
| （分配準備積立金） | 123,951,092 | 108,457,735 |
| 元本等合計 | 928,306,636 | 820,288,701 |
| 純資産の部合計 | 928,306,636 | 820,288,701 |
| 負債・純資産合計 | 944,934,346 | 831,665,853 |
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