パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,101,784 | 12,711,969 |
| 親投資信託受益証券 | 808,564,069 | 775,508,368 |
| 流動資産計 | 831,665,853 | 788,220,337 |
| 資産の部合計 | 831,665,853 | 788,220,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,741,843 | 7,371,632 |
| 未払解約金 | 1,130,898 | 1,039,153 |
| 未払受託者報酬 | 109,569 | 99,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,394,811 | 2,179,502 |
| 未払利息 | 31 | 17 |
| 流動負債計 | 11,377,152 | 10,690,023 |
| 負債の部合計 | 11,377,152 | 10,690,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,368,632 | 1,474,326,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,079,931 | -696,796,260 |
| （分配準備積立金） | 108,457,735 | 100,918,672 |
| 元本等合計 | 820,288,701 | 777,530,314 |
| 純資産の部合計 | 820,288,701 | 777,530,314 |
| 負債・純資産合計 | 831,665,853 | 788,220,337 |
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