パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,711,969 | 13,225,829 |
| 親投資信託受益証券 | 775,508,368 | 736,451,143 |
| 流動資産計 | 788,220,337 | 749,676,972 |
| 資産の部合計 | 788,220,337 | 749,676,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,371,632 | 6,850,084 |
| 未払解約金 | 1,039,153 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,719 | 90,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,502 | 1,983,240 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| 流動負債計 | 10,690,023 | 8,924,080 |
| 負債の部合計 | 10,690,023 | 8,924,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,474,326,574 | 1,370,016,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -696,796,260 | -629,263,916 |
| （分配準備積立金） | 100,918,672 | 89,683,908 |
| 元本等合計 | 777,530,314 | 740,752,892 |
| 純資産の部合計 | 777,530,314 | 740,752,892 |
| 負債・純資産合計 | 788,220,337 | 749,676,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
