パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,225,829 | 23,444,672 |
| 親投資信託受益証券 | 736,451,143 | 750,361,647 |
| 流動資産計 | 749,676,972 | 773,806,319 |
| 資産の部合計 | 749,676,972 | 773,806,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,850,084 | 6,600,029 |
| 未払受託者報酬 | 90,738 | 99,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,240 | 2,164,047 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| 流動負債計 | 8,924,080 | 8,863,118 |
| 負債の部合計 | 8,924,080 | 8,863,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,016,808 | 1,320,005,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -629,263,916 | -555,062,720 |
| （分配準備積立金） | 89,683,908 | 86,334,518 |
| 元本等合計 | 740,752,892 | 764,943,201 |
| 純資産の部合計 | 740,752,892 | 764,943,201 |
| 負債・純資産合計 | 749,676,972 | 773,806,319 |
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