パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,444,672 | 18,081,173 |
| 親投資信託受益証券 | 750,361,647 | 752,342,204 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 773,806,319 | 770,423,401 |
| 資産の部合計 | 773,806,319 | 770,423,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,600,029 | 6,224,027 |
| 未払受託者報酬 | 99,010 | 100,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,047 | 2,191,361 |
| 未払利息 | 32 | － |
| 流動負債計 | 8,863,118 | 8,515,650 |
| 負債の部合計 | 8,863,118 | 8,515,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,005,921 | 1,244,805,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,062,720 | -482,897,735 |
| （分配準備積立金） | 86,334,518 | 82,437,756 |
| 元本等合計 | 764,943,201 | 761,907,751 |
| 純資産の部合計 | 764,943,201 | 761,907,751 |
| 負債・純資産合計 | 773,806,319 | 770,423,401 |
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