パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,081,173 | 12,821,380 |
| 親投資信託受益証券 | 752,342,204 | 712,217,694 |
| 未収利息 | 24 | 70 |
| 流動資産計 | 770,423,401 | 725,039,144 |
| 資産の部合計 | 770,423,401 | 725,039,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,224,027 | 6,055,286 |
| 未払解約金 | － | 88,212 |
| 未払受託者報酬 | 100,262 | 92,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,361 | 2,027,485 |
| 流動負債計 | 8,515,650 | 8,263,744 |
| 負債の部合計 | 8,515,650 | 8,263,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,805,486 | 1,211,057,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -482,897,735 | -494,281,972 |
| （分配準備積立金） | 82,437,756 | 78,995,864 |
| 元本等合計 | 761,907,751 | 716,775,400 |
| 純資産の部合計 | 761,907,751 | 716,775,400 |
| 負債・純資産合計 | 770,423,401 | 725,039,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
