パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,821,380 | 13,424,720 |
| 親投資信託受益証券 | 712,217,694 | 648,744,658 |
| 未収利息 | 70 | 165 |
| 流動資産計 | 725,039,144 | 662,169,543 |
| 資産の部合計 | 725,039,144 | 662,169,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,055,286 | 5,924,301 |
| 未払解約金 | 88,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,761 | 86,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,485 | 1,886,358 |
| 流動負債計 | 8,263,744 | 7,896,965 |
| 負債の部合計 | 8,263,744 | 7,896,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,211,057,372 | 1,184,860,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -494,281,972 | -530,587,694 |
| （分配準備積立金） | 78,995,864 | 75,797,170 |
| 元本等合計 | 716,775,400 | 654,272,578 |
| 純資産の部合計 | 716,775,400 | 654,272,578 |
| 負債・純資産合計 | 725,039,144 | 662,169,543 |
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