パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,424,720 | 8,587,974 |
| 親投資信託受益証券 | 648,744,658 | 725,741,789 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 165 | 105 |
| 流動資産計 | 662,169,543 | 744,329,868 |
| 資産の部合計 | 662,169,543 | 744,329,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,924,301 | 5,710,013 |
| 未払解約金 | － | 4,803,299 |
| 未払受託者報酬 | 86,306 | 92,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,358 | 2,025,172 |
| 流動負債計 | 7,896,965 | 12,631,142 |
| 負債の部合計 | 7,896,965 | 12,631,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,860,272 | 1,142,002,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,587,694 | -410,303,977 |
| （分配準備積立金） | 75,797,170 | 78,980,305 |
| 元本等合計 | 654,272,578 | 731,698,726 |
| 純資産の部合計 | 654,272,578 | 731,698,726 |
| 負債・純資産合計 | 662,169,543 | 744,329,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
