パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,587,974 | 9,208,682 |
| 親投資信託受益証券 | 725,741,789 | 724,929,620 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 105 | 176 |
| 流動資産計 | 744,329,868 | 734,138,478 |
| 資産の部合計 | 744,329,868 | 734,138,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,710,013 | 5,583,445 |
| 未払解約金 | 4,803,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,658 | 94,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,172 | 2,057,736 |
| 流動負債計 | 12,631,142 | 7,735,330 |
| 負債の部合計 | 12,631,142 | 7,735,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,142,002,703 | 1,116,689,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,303,977 | -390,285,933 |
| （分配準備積立金） | 78,980,305 | 81,445,846 |
| 元本等合計 | 731,698,726 | 726,403,148 |
| 純資産の部合計 | 731,698,726 | 726,403,148 |
| 負債・純資産合計 | 744,329,868 | 734,138,478 |
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