パインブリッジ新成長国債インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,583 | 3,857 |
| 有価証券売買等損益 | 272,660,315 | 481,913,877 |
| 営業収益合計 | 272,666,898 | 481,917,734 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,508,591 | 1,424,279 |
| 委託者報酬 | 32,973,441 | 31,130,783 |
| 営業費用合計 | 34,482,032 | 32,555,062 |
| 全事業営業利益 | 238,184,866 | 449,362,672 |
| 当期経常利益 | 238,184,866 | 449,362,672 |
| 当年度純利益 | 238,184,866 | 449,362,672 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,400,797 | 3,612,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,352,041,152 | -809,173,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,027,829 | 171,292,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,027,829 | 171,292,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,865 | 1,801,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,851,865 | 1,801,047 |
| 分配金 | 82,992,218 | 72,374,899 |
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