パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,726,330 | 69,682,547 |
| 親投資信託受益証券 | 5,556,878,106 | 4,420,496,481 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 57 |
| 流動資産合計 | 5,691,604,513 | 4,520,179,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,691,604,513 | 4,520,179,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,467,308 | 31,041,167 |
| 未払解約金 | 38,402,240 | 28,315,417 |
| 未払受託者報酬 | 733,251 | 551,156 |
| 未払委託者報酬 | 16,026,744 | 12,046,739 |
| 流動負債合計 | 90,629,543 | 71,954,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,629,543 | 71,954,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,093,461,705 | 6,208,233,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,492,486,735 | -1,760,008,967 |
| （分配準備積立金） | 145,128,936 | 166,497,958 |
| 元本等合計 | 5,600,974,970 | 4,448,224,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,600,974,970 | 4,448,224,606 |
| 負債純資産合計 | 5,691,604,513 | 4,520,179,085 |
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