パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,896,620 | 94,726,330 |
| 親投資信託受益証券 | 5,613,312,683 | 5,556,878,106 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 199 | 77 |
| 流動資産合計 | 5,727,209,502 | 5,691,604,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,727,209,502 | 5,691,604,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,917,503 | 35,467,308 |
| 未払解約金 | 20,507,581 | 38,402,240 |
| 未払受託者報酬 | 699,145 | 733,251 |
| 未払委託者報酬 | 15,281,271 | 16,026,744 |
| 流動負債合計 | 79,405,500 | 90,629,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,405,500 | 90,629,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,583,500,763 | 7,093,461,705 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,935,696,761 | -1,492,486,735 |
| （分配準備積立金） | 88,482,835 | 145,128,936 |
| 元本等合計 | 5,647,804,002 | 5,600,974,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,647,804,002 | 5,600,974,970 |
| 負債純資産合計 | 5,727,209,502 | 5,691,604,513 |
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