パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,179,546 | 103,896,620 |
| 親投資信託受益証券 | 5,889,598,115 | 5,613,312,683 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 266 | 199 |
| 流動資産合計 | 6,048,777,927 | 5,727,209,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,048,777,927 | 5,727,209,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,202,961 | 42,917,503 |
| 未払解約金 | 16,495,751 | 20,507,581 |
| 未払受託者報酬 | 780,959 | 699,145 |
| 未払委託者報酬 | 17,069,530 | 15,281,271 |
| 流動負債合計 | 84,549,201 | 79,405,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,549,201 | 79,405,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,040,592,333 | 8,583,500,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,076,363,607 | -2,935,696,761 |
| （分配準備積立金） | 55,860,250 | 88,482,835 |
| 元本等合計 | 5,964,228,726 | 5,647,804,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,964,228,726 | 5,647,804,002 |
| 負債純資産合計 | 6,048,777,927 | 5,727,209,502 |
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