パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,163,298 | 139,179,546 |
| 親投資信託受益証券 | 6,612,877,019 | 5,889,598,115 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 309 | 266 |
| 流動資産合計 | 6,784,040,626 | 6,048,777,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,784,040,626 | 6,048,777,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,101,776 | 50,202,961 |
| 未払解約金 | 14,627,609 | 16,495,751 |
| 未払受託者報酬 | 850,925 | 780,959 |
| 未払委託者報酬 | 18,598,790 | 17,069,530 |
| 流動負債合計 | 93,179,100 | 84,549,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,179,100 | 84,549,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,820,355,233 | 10,040,592,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,129,493,707 | -4,076,363,607 |
| （分配準備積立金） | 34,739,479 | 55,860,250 |
| 元本等合計 | 6,690,861,526 | 5,964,228,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,690,861,526 | 5,964,228,726 |
| 負債純資産合計 | 6,784,040,626 | 6,048,777,927 |
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