パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,846,793 | 161,163,298 |
| 親投資信託受益証券 | 9,068,090,651 | 6,612,877,019 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 387 | 309 |
| 流動資産合計 | 9,289,937,831 | 6,784,040,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,289,937,831 | 6,784,040,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,833,179 | 59,101,776 |
| 未払解約金 | 18,097,394 | 14,627,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,838 | 850,925 |
| 未払委託者報酬 | 25,438,176 | 18,598,790 |
| 流動負債合計 | 115,532,587 | 93,179,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,532,587 | 93,179,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,166,635,859 | 11,820,355,233 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,992,230,615 | -5,129,493,707 |
| （分配準備積立金） | 32,078,899 | 34,739,479 |
| 元本等合計 | 9,174,405,244 | 6,690,861,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,174,405,244 | 6,690,861,526 |
| 負債純資産合計 | 9,289,937,831 | 6,784,040,626 |
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