パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,236,209 | 201,846,793 |
| 親投資信託受益証券 | 11,728,750,027 | 9,068,090,651 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 556 | 387 |
| 流動資産合計 | 12,038,986,792 | 9,289,937,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,038,986,792 | 9,289,937,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,350,596 | 70,833,179 |
| 未払解約金 | 31,423,415 | 18,097,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,636 | 1,163,838 |
| 未払委託者報酬 | 32,012,748 | 25,438,176 |
| 流動負債合計 | 208,251,395 | 115,532,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,251,395 | 115,532,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,918,824,587 | 14,166,635,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,088,089,190 | -4,992,230,615 |
| （分配準備積立金） | 393,863 | 32,078,899 |
| 元本等合計 | 11,830,735,397 | 9,174,405,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,830,735,397 | 9,174,405,244 |
| 負債純資産合計 | 12,038,986,792 | 9,289,937,831 |
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