パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,737,098 | 290,236,209 |
| 親投資信託受益証券 | 13,452,060,555 | 11,728,750,027 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 845 | 556 |
| 流動資産合計 | 13,837,798,498 | 12,038,986,792 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,837,798,498 | 12,038,986,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,714,935 | 143,350,596 |
| 未払解約金 | 34,256,167 | 31,423,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,192 | 1,464,636 |
| 未払委託者報酬 | 39,937,197 | 32,012,748 |
| 流動負債合計 | 280,735,491 | 208,251,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 280,735,491 | 208,251,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,471,493,536 | 17,918,824,587 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,914,430,529 | -6,088,089,190 |
| （分配準備積立金） | 2,538,343 | 393,863 |
| 元本等合計 | 13,557,063,007 | 11,830,735,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,557,063,007 | 11,830,735,397 |
| 負債純資産合計 | 13,837,798,498 | 12,038,986,792 |
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