パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,046,834 | 385,737,098 |
| 親投資信託受益証券 | 14,325,745,738 | 13,452,060,555 |
| 未収利息 | 1,672 | 845 |
| 流動資産合計 | 15,088,794,244 | 13,837,798,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,088,794,244 | 13,837,798,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,531,379 | 204,714,935 |
| 未払解約金 | 2,450,702 | 34,256,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,863 | 1,827,192 |
| 未払委託者報酬 | 37,481,960 | 39,937,197 |
| 流動負債合計 | 260,178,904 | 280,735,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,178,904 | 280,735,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,961,191,716 | 20,471,493,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,132,576,376 | -6,914,430,529 |
| （分配準備積立金） | 1,253,987 | 2,538,343 |
| 元本等合計 | 14,828,615,340 | 13,557,063,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,828,615,340 | 13,557,063,007 |
| 負債純資産合計 | 15,088,794,244 | 13,837,798,498 |
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