パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,186,141 | 763,046,834 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,025,037 | 14,325,745,738 |
| 未収利息 | 822 | 1,672 |
| 流動資産合計 | 10,339,212,000 | 15,088,794,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,339,212,000 | 15,088,794,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,975,342 | 218,531,379 |
| 未払解約金 | － | 2,450,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,561 | 1,714,863 |
| 未払委託者報酬 | 26,393,780 | 37,481,960 |
| 流動負債合計 | 240,576,683 | 260,178,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 240,576,683 | 260,178,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,250,251,402 | 21,961,191,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,151,616,085 | -7,132,576,376 |
| （分配準備積立金） | 615,853 | 1,253,987 |
| 元本等合計 | 10,098,635,317 | 14,828,615,340 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,098,635,317 | 14,828,615,340 |
| 負債純資産合計 | 10,339,212,000 | 15,088,794,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
