パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月26日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,827,991 | 375,186,141 |
| 親投資信託受益証券 | 8,182,701,968 | 9,964,025,037 |
| 未収利息 | 1,656 | 822 |
| 流動資産合計 | 8,445,531,615 | 10,339,212,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,445,531,615 | 10,339,212,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,838,975 | 212,975,342 |
| 未払解約金 | 2,505,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,151,429 | 1,207,561 |
| 未払委託者報酬 | 25,166,927 | 26,393,780 |
| 流動負債合計 | 223,662,942 | 240,576,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 223,662,942 | 240,576,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,917,069,671 | 15,250,251,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,695,200,998 | -5,151,616,085 |
| （分配準備積立金） | 90,585,574 | 615,853 |
| 元本等合計 | 8,221,868,673 | 10,098,635,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,221,868,673 | 10,098,635,317 |
| 負債純資産合計 | 8,445,531,615 | 10,339,212,000 |
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