パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月24日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,009,510 | 262,827,991 |
| 親投資信託受益証券 | 9,938,501,661 | 8,182,701,968 |
| 未収入金 | 104,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,274 | 1,656 |
| 流動資産合計 | 10,365,514,445 | 8,445,531,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,365,514,445 | 8,445,531,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,040,832 | 194,838,975 |
| 未払解約金 | 119,905,581 | 2,505,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,484 | 1,151,429 |
| 未払委託者報酬 | 26,698,114 | 25,166,927 |
| 流動負債合計 | 304,866,011 | 223,662,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 304,866,011 | 223,662,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,217,202,289 | 13,917,069,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,156,553,855 | -5,695,200,998 |
| （分配準備積立金） | 300,960,805 | 90,585,574 |
| 元本等合計 | 10,060,648,434 | 8,221,868,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,060,648,434 | 8,221,868,673 |
| 負債純資産合計 | 10,365,514,445 | 8,445,531,615 |
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