剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日	第20特定期間自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,324,598	△2,419,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△809,173,529	△869,474,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,910,594	56,835,783
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,910,594	56,835,783
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,287,293	2,294,173
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,287,293	2,294,173
分配金		64,950,564	60,456,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△869,474,615	△1,078,331,288

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年5月25日現在)	(平成27年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,435,283,763	2,841,901,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,265,260,737	3,442,454,448

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

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