パインブリッジ新成長国債インカムオープン

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)で絞込み

個別

2015年11月25日: 29億3257万
2016年5月25日 -14.91%: 24億9519万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		6,284,355,740	5,350,143,217
負債純資産合計		6,319,355,740	5,350,143,241

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2016/08/24 14:09

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