剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成27年 5月26日至 平成27年11月25日	第21特定期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,419,163	△2,485,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△869,474,615	△1,078,331,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,835,783	59,965,263
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,835,783	59,965,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,294,173	2,830,952
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,294,173	2,830,952
分配金		60,456,182	57,532,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,078,331,288	△1,318,174,478

2016/08/24 14:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/24 14:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年11月25日現在)	(平成28年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,841,901,292	2,583,711,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,442,454,448	2,766,431,291

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2016/08/24 14:09