剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日	第23特定期間自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,777,063	6,070,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,318,174,478	△1,238,783,357
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,631,627	124,594,837
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,631,627	124,594,837
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,421,913	1,961,643
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,421,913	1,961,643
分配金		54,282,828	49,084,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,238,783,357	△981,594,297

2017/08/24 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/24 9:36

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年11月25日現在)	(平成29年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,270,949,778	2,053,343,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,661,522,443	2,682,269,953

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2017/08/24 9:36