パインブリッジ新成長国債インカムオープン

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)で絞込み

個別

2018年5月25日: 17億6506万
2018年11月26日 -14.6%: 15億730万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年5月25日現在)	(平成30年11月26日現在)
区分	注記事項	金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,699,995,098	3,144,722,123
負債純資産合計		3,765,011,194	3,144,722,193

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2019/02/22 9:31

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