負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月27日現在)	(2019年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,000,101,312	2,839,760,608
負債純資産合計		3,051,557,359	2,952,901,137

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月27日現在)(2019年11月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 114,789,698155,594,768コール・ローン 19,455,14214,099,700国債証券 2,869,990,9682,745,109,701未収利息 40,254,47131,276,492前払費用 7,067,0806,820,476流動資産合計 3,051,557,3592,952,901,137資産合計 3,051,557,3592,952,901,137負債の部   流動負債   未払金 51,456,021109,140,510未払解約金 -4,000,000未払利息 2619流動負債合計 51,456,047113,140,529負債合計 51,456,047113,140,529純資産の部   元本等   元本 1,270,320,8631,156,356,351剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,729,780,4491,683,404,257元本等合計 3,000,101,3122,839,760,608純資産合計 3,000,101,3122,839,760,608負債純資産合計 3,051,557,3592,952,901,137(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2020/02/21 9:31