負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年11月25日現在)	(2020年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,839,760,608	2,390,159,207
負債純資産合計		2,952,901,137	2,447,100,712

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年11月25日現在)(2020年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 155,594,76883,423,103コール・ローン 14,099,70027,219,461国債証券 2,745,109,7012,244,286,318未収入金 -56,166,388未収利息 31,276,49227,172,610前払費用 6,820,4768,832,832流動資産合計 2,952,901,1372,447,100,712資産合計 2,952,901,1372,447,100,712負債の部   流動負債   未払金 109,140,51056,941,468未払解約金 4,000,000-未払利息 1937流動負債合計 113,140,52956,941,505負債合計 113,140,52956,941,505純資産の部   元本等   元本 1,156,356,3511,023,769,302剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,683,404,2571,366,389,905元本等合計 2,839,760,6082,390,159,207純資産合計 2,839,760,6082,390,159,207負債純資産合計 2,952,901,1372,447,100,712(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2020/08/24 9:40