負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年11月25日現在)	(2021年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,402,154,088	2,217,873,093
負債純資産合計		2,431,276,642	2,217,873,132

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年11月25日現在)(2021年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 24,621,42647,293,655コール・ローン 39,490,00528,609,106国債証券 2,318,982,6512,118,306,981未収入金 20,636,775-未収利息 25,012,86721,471,580前払費用 2,532,9182,191,810流動資産合計 2,431,276,6422,217,873,132資産合計 2,431,276,6422,217,873,132負債の部   流動負債   未払金 26,122,500-未払解約金 3,000,000-未払利息 5439流動負債合計 29,122,55439負債合計 29,122,55439純資産の部   元本等   元本 935,645,521822,373,172剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,466,508,5671,395,499,921元本等合計 2,402,154,0882,217,873,093純資産合計 2,402,154,0882,217,873,093負債純資産合計 2,431,276,6422,217,873,132(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/08/24 9:20