負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年11月25日現在)	(2022年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,981,752,765	1,784,846,683
負債純資産合計		1,981,752,791	1,803,848,779

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年11月25日現在)(2022年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 21,652,00752,413,489コール・ローン 19,497,64634,448,686国債証券 1,915,733,6851,685,509,814派生商品評価勘定 500-未収入金 -10,528,546未収利息 23,421,32017,273,001前払費用 1,447,6333,675,243流動資産合計 1,981,752,7911,803,848,779資産合計 1,981,752,7911,803,848,779負債の部   流動負債   未払金 -19,002,049未払利息 2647流動負債合計 2619,002,096負債合計 2619,002,096純資産の部   元本等   元本 714,643,746659,380,574剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,267,109,0191,125,466,109元本等合計 1,981,752,7651,784,846,683純資産合計 1,981,752,7651,784,846,683負債純資産合計 1,981,752,7911,803,848,779(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2022/08/24 9:17