負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年11月25日現在)	(2023年5月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,695,390,207	1,637,883,974
負債純資産合計		1,715,390,272	1,716,465,974

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年11月25日現在)(2023年5月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 66,495,40281,260,167コール・ローン 47,997,63036,232,871国債証券 1,577,965,8951,548,574,270未収入金 -28,453,268未収利息 18,984,47618,881,937前払費用 3,946,8693,063,461流動資産合計 1,715,390,2721,716,465,974資産合計 1,715,390,2721,716,465,974負債の部   流動負債   未払金 -78,581,951未払解約金 20,000,000-未払利息 6549流動負債合計 20,000,06578,582,000負債合計 20,000,06578,582,000純資産の部   元本等   元本 584,133,489549,411,320剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,111,256,7181,088,472,654元本等合計 1,695,390,2071,637,883,974純資産合計 1,695,390,2071,637,883,974負債純資産合計 1,715,390,2721,716,465,974(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2023/08/24 9:12