流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		299,730

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

2024/02/22 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2024/02/22 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年5月25日現在)	(2023年11月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		81,260,167	108,709,693

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年5月25日現在)(2023年11月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 81,260,167108,709,693コール・ローン 36,232,87131,329,101国債証券 1,548,574,2701,523,037,463未収入金 28,453,26819,213,320未収利息 18,881,93719,380,673前払費用 3,063,4613,244,717流動資産合計 1,716,465,9741,704,914,967資産合計 1,716,465,9741,704,914,967負債の部   流動負債   未払金 78,581,95130,651,600未払利息 4942流動負債合計 78,582,00030,651,642負債合計 78,582,00030,651,642純資産の部   元本等   元本 549,411,320510,757,752剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,088,472,6541,163,505,573元本等合計 1,637,883,9741,674,263,325純資産合計 1,637,883,9741,674,263,325負債純資産合計 1,716,465,9741,704,914,967(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/02/22 9:11