負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年5月25日現在)	(2023年11月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,637,883,974	1,674,263,325
負債純資産合計		1,716,465,974	1,704,914,967

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年5月25日現在)(2023年11月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 81,260,167108,709,693コール・ローン 36,232,87131,329,101国債証券 1,548,574,2701,523,037,463未収入金 28,453,26819,213,320未収利息 18,881,93719,380,673前払費用 3,063,4613,244,717流動資産合計 1,716,465,9741,704,914,967資産合計 1,716,465,9741,704,914,967負債の部   流動負債   未払金 78,581,95130,651,600未払利息 4942流動負債合計 78,582,00030,651,642負債合計 78,582,00030,651,642純資産の部   元本等   元本 549,411,320510,757,752剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,088,472,6541,163,505,573元本等合計 1,637,883,9741,674,263,325純資産合計 1,637,883,9741,674,263,325負債純資産合計 1,716,465,9741,704,914,967(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/02/22 9:11