流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/08/23 9:16

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年11月27日現在)	(2024年5月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		108,709,693	83,814,454

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年11月27日現在)(2024年5月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 108,709,69383,814,454コール・ローン 31,329,10125,755,736国債証券 1,523,037,4631,536,768,973未収入金 19,213,320-未収利息 19,380,67317,094,193前払費用 3,244,7173,783,996流動資産合計 1,704,914,9671,667,217,352資産合計 1,704,914,9671,667,217,352負債の部   流動負債   未払金 30,651,60031,058,691未払利息 42-流動負債合計 30,651,64231,058,691負債合計 30,651,64231,058,691純資産の部   元本等   元本 510,757,752443,546,428剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,163,505,5731,192,612,233元本等合計 1,674,263,3251,636,158,661純資産合計 1,674,263,3251,636,158,661負債純資産合計 1,704,914,9671,667,217,352(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/08/23 9:16