剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日	第37特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		257,563	408,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△629,263,916	△555,062,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,568,133	32,336,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,568,133	32,336,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,322,618	1,104,922
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,322,618	1,104,922
分配金		19,947,661	19,021,894
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△555,062,720	△482,897,735

2024/08/23 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 440,071	55,041	1,113,918	137	137	1,114,056

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/08/23 9:16

#3 注記表（連結）

(2024年5月27日現在)1.期首元本額1,370,016,808円1,320,005,921円期中追加設定元本額3,006,329円2,673,115円期中一部解約元本額53,017,216円77,873,550円2.受益権の総数1,320,005,921口1,244,805,486口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は555,062,720円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は482,897,735円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第36特定期間

2024/08/23 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 529,402			△ 535,563
利益剰余金合計		△ 34,290			△ 40,451

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/08/23 9:16

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年11月27日現在)	(2024年5月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		510,757,752	443,546,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,163,505,573	1,192,612,233

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年11月27日現在)(2024年5月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 108,709,69383,814,454コール・ローン 31,329,10125,755,736国債証券 1,523,037,4631,536,768,973未収入金 19,213,320-未収利息 19,380,67317,094,193前払費用 3,244,7173,783,996流動資産合計 1,704,914,9671,667,217,352資産合計 1,704,914,9671,667,217,352負債の部   流動負債   未払金 30,651,60031,058,691未払利息 42-流動負債合計 30,651,64231,058,691負債合計 30,651,64231,058,691純資産の部   元本等   元本 510,757,752443,546,428剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,163,505,5731,192,612,233元本等合計 1,674,263,3251,636,158,661純資産合計 1,674,263,3251,636,158,661負債純資産合計 1,704,914,9671,667,217,352(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2024/08/23 9:16