流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,195

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

2025/02/21 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2025/02/21 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年5月27日現在)	(2024年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		83,814,454	17,728,256

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年5月27日現在)(2024年11月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 83,814,45417,728,256コール・ローン 25,755,73625,305,977国債証券 1,536,768,9731,448,835,400未収入金 -24,680,000未収利息 17,094,19317,942,407前払費用 3,783,9962,306,198流動資産合計 1,667,217,3521,536,798,238資産合計 1,667,217,3521,536,798,238負債の部   流動負債   未払金 31,058,69137,039,281流動負債合計 31,058,69137,039,281負債合計 31,058,69137,039,281純資産の部   元本等   元本 443,546,428394,016,114剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,192,612,2331,105,742,843元本等合計 1,636,158,6611,499,758,957純資産合計 1,636,158,6611,499,758,957負債純資産合計 1,667,217,3521,536,798,238(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2025/02/21 9:17