負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年11月25日現在)	(2025年5月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,499,758,957	1,302,591,927
負債純資産合計		1,536,798,238	1,361,980,331

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年11月25日現在)(2025年5月26日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 17,728,25660,777,751コール・ローン 25,305,97716,504,336国債証券 1,448,835,4001,256,506,871未収入金 24,680,0009,242,415未収利息 17,942,40713,947,167前払費用 2,306,1985,001,791流動資産合計 1,536,798,2381,361,980,331資産合計 1,536,798,2381,361,980,331負債の部   流動負債   未払金 37,039,28159,388,404流動負債合計 37,039,28159,388,404負債合計 37,039,28159,388,404純資産の部   元本等   元本 394,016,114363,871,955剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,105,742,843938,719,972元本等合計 1,499,758,9571,302,591,927純資産合計 1,499,758,9571,302,591,927負債純資産合計 1,536,798,2381,361,980,331(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2025/08/22 9:19